Pazar Yapısı Nedir ve Bilinçli Kararlar Almanıza Nasıl Yardımcı Olabilir?

Piyasa yapısı (MS), bir zaman dilimi içindeki fiyat hareketinin görsel organizasyonudur. Piyasa yapısını analiz etmek, tekrarlanan kalıpları tespit etmek ve yorumlamak için bir grafikteki piyasa davranışının (formasyonlar veya hareketler) incelenmesini içerir. anahtar seviyeler veya trendler.

Olası yönleri öngörmenize ve buna göre yatırım yapmanıza yardımcı olur.

Temel parçalarına, faydalı kalıplarına, nasıl analiz edileceğine ve faydalarına bir bakalım:

1. Eğilimler

Fiyatın sürdürülebilir yönünü temsil ederler.

Daha yüksek zirveler artı daha yüksek dipler = yükseliş trendi
Daha düşük zirveler ve daha düşük dipler = düşüş trendi

Belirlenen trend türü, alıcılar ve satıcılar arasındaki güç dinamiğinin bir resmini verecek ve gelecekteki yönünüz için pozisyonunuzu yönlendirecektir.

2. Konsolidasyon

Fiyatın belirli bir yatay kanal içerisinde hareket ettiği görülen aralık (yanal piyasa veya kararsızlık bölgesi) olarak adlandırılır.

Burada piyasa eşit yüksekler ve düşükler (ya da üst ve alt sınırlar) arasında gidip gelir.

Bir trendin aksine, burada hiçbir partinin kalıcı bir kontrolü yok. Piyasada bir güç dengesi var. Fiyat tek bir yönde gözle görülür bir ilerleme kaydetmiyor.

Konsolidasyon, genellikle piyasanın önceki hareketleri sindirdiği ve bir sonraki güçlü hamle için enerji topladığı yerdir.

3. Temel seviyeler

Trendler ve aralıkların dışında, bazı fiyat noktaları da yapısalcılık açısından hayati öneme sahiptir:

Salıncak inişleri ve çıkışları: Bu noktaları belirlemek, mevcut eğilimi veya aralığı tanımlamanıza olanak tanır. Ayrıca, fiyatın tersine dönebileceği veya devam edebileceği alanları keşfetmenize yardımcı olabilir.

Destek ve direnç: Bu yatay fiyat seviyelerinde alım veya satım baskısının oluşması bekleniyor.

Önceki swing zirveleri çoğu zaman gelecekteki dirençler haline gelir ve önceki swing dipleri sıklıkla gelecekteki destek haline gelir.

Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek istiyorsanız bu seviyeleri anlamak gerekir.

Yapının bozulması ve karakterin değişmesi: BOS, fiyatın yükseliş trendinde belirleyici bir salınım yüksekliğini (veya düşüş trendinde salınım düşüklüğünü) kırdığı bir durumu ifade eder. Genellikle trendin devam ettiğini işaret eder.

Öte yandan CHOCH veya piyasa yapısı değişimi, piyasanın baskın trende karşı önemli bir salınım noktasını kırdığı bir durumu açıklar. Bu gerçekleştiğinde, olası bir trend tersine dönmesini bekleriz.

Piyasa yapısı analizi için mum grafikleri: Ayrıca, bazı şamdan oluşumları duyguyu/gücü/zayıflığı çözümlemek için kullanılabili piyasa katılımcıları belirli bir zamanda (özellikle kilit seviyelerde):

Çekiçler, kayan yıldızlar, dojiler gibi yüksek/düşük seviyelerde veya önemli destek/direnç seviyelerinde oluşan formasyonlar olası bir geri dönüşün habercisi olabilir.

Oysa bayraklar veya flamalar, mevcut eğilimin yeniden başlamasından önce anlık bir duraklamanın sinyalini verebilir.

(Genellikle yerleşik bir trend içerisinde güçlü bir hareketin ardından oluşan geçici konsolidasyon şeklinde oluşurlar).

Piyasa yapısı analizini gerçekleştirme adımları

1.Daha yüksek zaman dilimlerinden başlayıp daha düşük olanlara inin: yapı zaman dilimlerine göre farklılık gösterebileceğinden, önce daha büyük zaman dilimlerini (örneğin günlük, 4 saatlik) kontrol etmek, baskın eğilimi görmek açısından faydalıdır, ardından daha küçük zaman dilimlerine inerek daha hassas bir analiz yapılabilir — çoklu zaman dilimi analizi.

2. Mevcut eğilimi belirleyin: Grafiğinizi kontrol edin ve piyasanın daha yüksek zirveler ve dipler (yükseliş eğilimi), daha düşük zirveler ve daha düşük dipler (düşüş eğilimi) mi yaptığını yoksa aralıklı mı hareket ettiğini belirleyin.

3. Önemli salınım zirve ve diplerini belirleyin: Bunlar, fiyat hareketinin “tepe” ve “vadi” price action. Bu fiyat seviyelerini grafikte işaretlemek, baskın trendi fark etmenize de yardımcı olur.

4. Önemli destek ve direnç bölgelerini/trend çizgilerini işaretleyin: Bunu yapmak, fiyatın muhtemelen nerede tepki vereceğini görmenize yardımcı olur. Bu yüzden, önceden hazırlık yaparsınız.

5. BOS veya CHOCH'u bulun: Ayrıca, fiyatın önemli salınım noktalarını kırdığı zamanlara da dikkat etmek istersiniz. Bu, devamı mı yoksa olası bir geri dönüşü mü ima ediyor?

6. Spekülasyonunuzu mum oluşumlarıyla doğrulayın: Son olarak, önemli seviyelerde veya yapı kırılmalarından sonra kazanç elde etmek için mum çubuğu desenlerini kullanabilirsiniz. tamamen kaybedebilirsiniz piyasanın niyeti hakkında.

Avantajlar

1. Yatırımcılara yüksek olasılıklı giriş ve çıkış noktalarının belirlenmesi için sağlam bir çerçeve sunar.

2. MS ile daha iyi uygulama yaparsınız risk yönetimi.

3. Ayrıca piyasanın trend olup olmadığını tespit etmenize yardımcı olur.

4. Geri dönüşleri ve devamları daha doğru tahmin edebilirsiniz.

5. Bağlam ve netlik sağlar. Anlamayı kolaylaştırır fiyat hareketini ne yönlendiriyor.