Elliott Dalga Analizi Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Elliott dalga analizi, bir fiyat grafiğinde tekrarlayan dalga modellerinin incelenmesidir ve bu, aşağıdakiler tarafından yönlendirilir: yatırımcıların duyarlılığıGelecekteki piyasa hareketlerini tahmin etmek için kullanılan bir yöntemdir. Ralph Elliott tarafından geliştirilmiştir.

Çerçevesine ve nasıl uygulanacağına yakından bakalım:

Elliott Dalgalarının Türleri

Elliott, tam piyasa döngülerinin tekrar eden 8 dalgalı bir model içinde geliştiğini öne sürdü. Bu model, ana trend yönünde 5 dalgadan (impulsif/motiv dalgaları olarak bilinir) ve ardından ana trende karşı hareket eden 3 dalgadan (düzeltme dalgaları olarak adlandırılır) oluşur. Elliott, bu temel 5-3 dalga kombinasyonunun tam bir trend döngüsü oluşturduğunu iddia etmiştir.

Motif dalgası

Daha önce de belirtildiği gibi, bir dürtü dalgasının beş alt dalgası vardır. Bunlardan üçü ana trend yönünde (1, 3 ve 5 numaralı dalgalar) ve iki tanesi ana trende karşı hareket eden düzeltici dalgadır (2 ve 4 numaralı dalgalar). 2 ve 4 numaralı dalgalar, daha büyük trend yapısı içindeki daha küçük geri çekilmelerdir. 3. dalga genellikle en uzun ve en güçlü olanıdır (genellikle piyasa momentumu/katılımı tarafından yönlendirilir).

Yükseliş trendindeki 5 dalgalı formasyona bakalım:

1. Dalga: Piyasadaki ilk yükseliş hareketi. Hedef para biriminin fiyatının düşük olduğunu düşünen birkaç kişi, satın alarak bu hareketi tetikler.

2. Dalga: Bu dalga aşağı doğru gidiyor; önceki dalgalanmanın tersi yönde. Bu düşüş piyasasını fark etmemizin nedeni, erken alıcıların artık varlığı satıp kârlarını alıp piyasadan çıkmaları. Ancak buna rağmen, yeni fiyat önceki en düşük seviyeye düşmüyor. Birçok yatırımcı bu yeni seviyeyi hâlâ satın almak için makul bir fiyat olarak görüyor.

3. dalga, 1. dalgaya benziyor, ancak daha güçlü. Fiyat yükseldikçe, büyük piyasa oyuncularının yanı sıra daha fazla kişi de katılmaya başlıyor.

4. Dalga: 3. dalgada fiyatlar çok yükselince, bazı erken yatırımcılar satış yapıp kazançlarını aldılar. Yani burada (4. dalgada), fiyatın ani bir düşüş yaşadığını görüyoruz. Ancak düşüş o kadar güçlü değil. Bunun nedeni, bazı yatırımcıların hala bir yükseliş trendi beklemesi veya varlığı o seviyede "adil/indirimli fiyat" olarak görmesidir.

Dalga 5: Çok piyasa katılımcıları Buradan satın alın. Trend çok açık ve kimse bunu kaçırmak istemiyor. Bu yeni yükseliş, şu nedenle yoğunlaşıyor: FOMO ticareti. Bu salınımın likidite yaratma amaçlı bir tuzak olduğu düşünülüyor.

(Bir düşüş trendi için, yükseliş trendinin tam tersi bir psikoloji görüyoruz: 1. düşüş hareketi başlangıçtaki satıcılar nedeniyle gerçekleşir. W2, alıcıların kar alması ve bunun sonucunda yukarı yönlü bir sıçrama yaşanması anlamına gelir. W3, daha fazla satıcının katılmasıyla güçlü ve ivmelenen bir düşüş hareketidir. 4. dalga, bazı satıcıların kar alması ve bunun sonucunda sığ bir yukarı yönlü sıçrama yaşanması anlamına gelir. Ve son olarak, W5, panik satışlarının tetiklediği son düşüş dalgasıdır).

Düzeltme Dalgası

Hakim trende ters yönde ilerleyen formasyonlar. Duraklama veya geri çekilme işlevi görürler. Üç ana düzeltici formasyon ailesinden bahsedeceğiz: Zikzaklar, Düzlükler ve Üçgenler.

Zikzaklı: Görsel olarak B dalgası en kısa dalgadır. B dalgası, A dalgasının başlangıcından öteye gitmemelidir. C dalgası genellikle A dalgasının sonunu aşar.

Düz: Yanal bir yapı. B, A'nın büyük bir bölümünü (genellikle başlangıcına yakın veya ötesinde) geri izler. C, çoğu zaman A'nın sonuna yakın veya biraz ötesinde sona eren beş dalgalı bir dürtüdür.

Üçgen: Diğer düzeltme formasyonlarının aksine, üçgen 5 dalgadan oluşur (ABCDE olarak etiketlenmiştir). Bu dalgalar yatay hareket eder. Ana trendin devam etmesinden önce kısa bir duraklama anı vardır. Yükselen, alçalan, genişleyen veya simetrik bir şekle sahip olabilir. Genellikle bir dürtü veya düzeltme dalgasındaki son dalgadan önce oluşur (sırasıyla W4 veya B Dalgası).

Elliot Dalgası analizini kendi avantajınıza nasıl kullanabilirsiniz?

1. İlk olarak, grafiğinizde birden fazla zaman dilimine ait beş dalgalı dürtüsel ve üç dalgalı düzeltici formasyonları tespit etmelisiniz.

2. Mevcut dalga sayısını belirledikten sonra, bir sonraki olası fiyat davranışını tahmin edin. Beşinci dalga tamamlanıyorsa, bir sonraki adımda düzeltici bir üç dalga beklenmelidir. İlerlemede nerede olduğunuzu bilmek önemlidir.

3. Ayrıca, dalgaların karakterini bilmek, akıllıca pozisyon almanıza yardımcı olabilir. Örneğin, 2. Dalganın 100. Dalganın %1'ünden fazlasını geri alamayacağını veya W4'ün 1. Dalganın fiyat bölgesiyle örtüşemeyeceğini anlamak, geçersiz kılma noktalarını belirlemenize yardımcı olabilir. Giriş ve çıkış bölgelerinizi bilmenize yardımcı olabilir.

4. Dalgalar için potansiyel ortamları tahmin etmek ve bir dalga içindeki olası geri dönüş alanlarını belirlemek için Fibonacci oranlarını (0.382, 0.50, 0.618 gibi) da kullanabilirsiniz. Örneğin, W2 genellikle 1'lik bir fib. yüzdesini takip eder ve W3 çoğu zaman W161.8'in en az %1'ine kadar uzanır.

Not: Bu durumlar katı kurallar değildir; piyasada yolunuzu bulmanıza yardımcı olacak kılavuzlardır. Daha objektif bir bakış açısı elde etmek için bu analiz tekniğini diğer göstergeler birlikte kullanın.

Sıkça Sorulan Sorular

Elliott dalga analizinin avantajları nelerdir?
Yatırımcıların trend ve geri dönüşleri tespit etmelerine yardımcı olabilir. Ayrıca, fiyat modellerini incelemek için yapılandırılmış bir yöntem sunar.

Elliott dalga teorisi doğru mu?
Desen tanıma ve kalabalık psikolojisine dayandığı için her zaman %100 doğru olmayabilir. Ancak deneyimle ve diğer araçlarla birlikte kullanıldığında, doğru tahminde bulunma olasılığını artırabilir.

Elliott dalga teorisinin sınırlamaları nelerdir?
Teori özneldir. Farklı insanlar dalga sayılarını farklı şekilde yorumlayabilir. Yeni başlayanlar için ise öğrenmesi veya uygulaması karmaşık olabilir.

Elliott dalgası için en iyi gösterge nedir?
Fibonacci düzeltme ve uzatma araçları, dalga boylarını ve hedefleri ölçmek için iyidir. Hareketli ortalamalar, trend yönünü doğrulamak için mükemmel olabilir. RSI veya MACD, ayrışmayı (veya dalga momentumunu) tespit etmenize yardımcı olabilir.